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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 954.00 | | 779 954.00 | 779 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 252.00 | 4 729.00 | 3 523.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 252.00 | 4 729.00 | 873 523.00 | 878 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
BZ Autres créances | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CF Disponibilités | 241 055.00 | | 241 055.00 | 241 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 925.00 | | 536 925.00 | 536 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 177.00 | 4 729.00 | 1 410 448.00 | 1 415 177.00 |
CU Autres participations | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DG Autres réserves | 1 056 726.00 | 1 004 126.00 | | 1 056 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 100.00 | 52 600.00 | | 28 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 933.00 | 1 227 833.00 | | 1 255 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 860.00 | 137 948.00 | | 34 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 6 591.00 | | 10 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 652.00 | 38 327.00 | | 35 652.00 |
EA Autres dettes | 73 837.00 | 109 754.00 | | 73 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 514.00 | 292 619.00 | | 154 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 448.00 | 1 520 452.00 | | 1 410 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 514.00 | 292 619.00 | | 154 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 717 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 717 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 17.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -17.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 870.00 | -16 020.00 | | -26 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 403.00 | 2 660 567.00 | | 2 717 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 302.00 | 2 607 967.00 | | 2 689 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 100.00 | 52 600.00 | | 28 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 252.00 | | | 878 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 954.00 | | | 779 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
UX Autres créances clients | 210 161.00 | | | 210 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
VI Groupe et associés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 870.00 | 295 870.00 | | 295 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 514.00 | 154 514.00 | | 154 514.00 |