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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 711.00 | 398 956.00 | 49 756.00 | 448 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 196.00 | 52 589.00 | 607.00 | 53 196.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 915.00 | 454 545.00 | 60 370.00 | 514 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
BZ Autres créances | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 504 415.00 | | 504 415.00 | 504 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 255.00 | | 616 255.00 | 616 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 170.00 | 454 545.00 | 676 626.00 | 1 131 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 241.00 | 379 238.00 | | 471 241.00 |
DH Report à nouveau | -113 745.00 | -113 745.00 | | -113 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 816.00 | 153 341.00 | | 106 816.00 |
DL TOTAL (I) | 565 313.00 | 519 834.00 | | 565 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 811.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 397.00 | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 395.00 | 76 672.00 | | 106 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 313.00 | 81 880.00 | | 111 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 626.00 | 601 713.00 | | 676 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 313.00 | 81 880.00 | | 111 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 274.00 | | 500 274.00 | 500 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 274.00 | | 500 274.00 | 500 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | 31 543.00 | | 5 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 660.00 | -30 846.00 | | -33 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 859.00 | 529 471.00 | | 508 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 043.00 | 376 130.00 | | 402 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 816.00 | 153 341.00 | | 106 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 208.00 | 5 256.00 | | 5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 960.00 | | 23 955.00 | 490 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 560.00 | | 23 347.00 | 478 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 608.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 689.00 | 18 856.00 | | 435 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 689.00 | 18 856.00 | | 432 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
VW T.V.A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 5 218.00 | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | 30 150.00 | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 74 592.00 | 88 883.00 | | 74 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 200.00 | 16 800.00 | | 17 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 736.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | 2 170.00 | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 499.00 | 7 388.00 | | 6 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 228.00 | 85 547.00 | | 80 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 424.00 | 22 184.00 | | 17 424.00 |
ZE Dividendes | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 905.00 | 135 833.00 | | 98 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |