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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 118.00 | 1 552.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 763.00 | 40 805.00 | 21 958.00 | 62 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 191.00 | 24 548.00 | 7 643.00 | 32 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 749.00 | 65 352.00 | 144 396.00 | 209 749.00 |
BT Marchandises | 204 178.00 | 8 000.00 | 196 178.00 | 204 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BZ Autres créances | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CF Disponibilités | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 576.00 | 8 000.00 | 320 576.00 | 328 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 325.00 | 73 352.00 | 464 972.00 | 538 325.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 242.00 | | | 160 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
DL TOTAL (I) | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 588.00 | | | 93 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
EA Autres dettes | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 322.00 | | | 258 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 972.00 | | | 464 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 740.00 | | | 153 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 309.00 | | 2 440.00 | 222 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 209 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 94 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 514.00 | | 2 440.00 | 107 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 226.00 | 9 840.00 | 9 713.00 | 65 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 226.00 | 9 840.00 | 9 713.00 | 65 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
VI Groupe et associés | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
VW T.V.A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 472.00 | 148 890.00 | 104 582.00 | 253 472.00 |