| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 23.00 | 1 126.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 027.00 | 83 566.00 | 53 460.00 | 137 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 472.00 | 207 382.00 | 154 089.00 | 361 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 115.00 | 290 972.00 | 229 142.00 | 520 115.00 |
BN En cours de production de biens | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BT Marchandises | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 475.00 | 497.00 | 84 977.00 | 85 475.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 484.00 | 497.00 | 195 986.00 | 196 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 414.00 | 291 469.00 | 427 945.00 | 719 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 871.00 | 82 530.00 | | 92 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 554.00 | 32 340.00 | | -17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 84 116.00 | 123 671.00 | | 84 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 725.00 | 168 260.00 | | 180 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332.00 | 3 496.00 | | 4 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 258.00 | 12 261.00 | | 38 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 42 132.00 | | 24 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 769.00 | 76 292.00 | | 94 769.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 3 302.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 828.00 | 305 746.00 | | 343 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 945.00 | 429 417.00 | | 427 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 920.00 | 161 459.00 | | 176 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 279.00 | | 52 699.00 | 470 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 520 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 503 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 150.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 264.00 | | 51 221.00 | 455 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 328.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 032.00 | 44 551.00 | 1 611.00 | 248 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 032.00 | 44 528.00 | 1 611.00 | 248 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | | 115.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | | 115.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | | 115.00 | 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 193.00 | 45 544.00 | 114 946.00 | 174 193.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 8 368.00 | 670.00 | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 060.00 | 102 389.00 | 670.00 | 103 060.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 570.00 | 176 920.00 | 114 946.00 | 305 570.00 |