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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 187.00 | 257.00 | 930.00 | 1 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 034.00 | 138 290.00 | 180 744.00 | 319 034.00 |
040 Immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 676.00 | 138 547.00 | 186 129.00 | 324 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
072 Créances – Autres | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
084 Disponibilités | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 065.00 | | 295 065.00 | 295 065.00 |
110 Total général Actif | 619 741.00 | 138 547.00 | 481 194.00 | 619 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 266.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 522.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 767.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 897.00 | | | 897.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 962.00 | | | 214 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |