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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815.00 | 3 586.00 | 228.00 | 3 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 795.00 | 3 586.00 | 345 208.00 | 348 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BZ Autres créances | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 215.00 | 60 844.00 | 19 371.00 | 80 215.00 |
CF Disponibilités | 264 680.00 | | 264 680.00 | 264 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 510.00 | 60 844.00 | 326 666.00 | 387 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 305.00 | 64 430.00 | 671 874.00 | 736 305.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 489.00 | 12 416.00 | | 13 489.00 |
DG Autres réserves | 383 630.00 | 373 257.00 | | 383 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 626.00 | 21 446.00 | | 40 626.00 |
DL TOTAL (I) | 637 745.00 | 607 119.00 | | 637 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 239.00 | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 954.00 | 16 946.00 | | 27 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 129.00 | 22 434.00 | | 34 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 874.00 | 629 553.00 | | 671 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 416.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 208.00 | 122 245.00 | | 142 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 582.00 | 100 800.00 | | 101 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 626.00 | 21 446.00 | | 40 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 250.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 250.00 | | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |