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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 441.00 | 72 198.00 | 8 242.00 | 80 441.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 316.00 | 72 198.00 | 9 117.00 | 81 316.00 |
060 Stock marchandises | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
110 Total général Actif | 106 341.00 | 72 198.00 | 34 143.00 | 106 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 037.00 | | | 9 037.00 |