| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 100.00 | | 1 297 100.00 | 1 297 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 249 394.00 | | 1 249 394.00 | 1 249 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 597.00 | | 647 597.00 | 647 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 991.00 | | 1 944 991.00 | 1 944 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 091.00 | | 3 242 091.00 | 3 242 091.00 |
CU Autres participations | 1 297 100.00 | | 1 297 100.00 | 1 297 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824 600.00 | 824 600.00 | | 824 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
DG Autres réserves | 1 518 347.00 | 1 217 837.00 | | 1 518 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 681.00 | 402 509.00 | | 456 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 718.00 | 2 601 037.00 | | 2 955 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 653.00 | 185 113.00 | | 216 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 805.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 907.00 | 32 720.00 | | 34 907.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 373.00 | 238 637.00 | | 286 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 091.00 | 2 839 675.00 | | 3 242 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 373.00 | 238 637.00 | | 286 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 700.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 022.00 | 744 552.00 | | 798 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 341.00 | 342 042.00 | | 341 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 681.00 | 402 509.00 | | 456 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 100.00 | | | 1 297 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 100.00 | | | 1 297 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 805.00 | 1 248 805.00 | | 1 248 805.00 |
VI Groupe et associés | 216 653.00 | 216 653.00 | | 216 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 394.00 | 1 297 394.00 | | 1 297 394.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 373.00 | 286 373.00 | | 286 373.00 |