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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 007 757.00 | | 2 007 757.00 | 2 007 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 5 117.00 | 7 883.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230.00 | 112.00 | 118.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 637.00 | 5 229.00 | 2 016 408.00 | 2 021 637.00 |
BT Marchandises | 14 998 095.00 | | 14 998 095.00 | 14 998 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 940.00 | 96 868.00 | 267 072.00 | 363 940.00 |
BZ Autres créances | 185 571.00 | | 185 571.00 | 185 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 318 555.00 | | 7 318 555.00 | 7 318 555.00 |
CF Disponibilités | 949 124.00 | | 949 124.00 | 949 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 815 285.00 | 96 868.00 | 23 718 417.00 | 23 815 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 922.00 | 102 097.00 | 25 734 825.00 | 25 836 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 186 207.00 | | | 14 186 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 840.00 | | | 539 840.00 |
DL TOTAL (I) | 15 408 047.00 | | | 15 408 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 896 284.00 | | | 9 896 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
EA Autres dettes | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 326 778.00 | | | 10 326 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 734 825.00 | | | 25 734 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 789.00 | | | 369 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
FG Production vendue services | 4 419 214.00 | | 4 419 124.00 | 4 419 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 987.00 | | 4 435 897.00 | 4 435 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 195.00 | | | 615 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 195.00 | | | 615 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 468.00 | | | -597 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 151.00 | | | 394 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 982.00 | | | 4 717 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 142.00 | | | 4 178 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 840.00 | | | 539 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 637.00 | | | 2 021 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 987.00 | | | 2 020 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 1 346.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 1 346.00 | | 3 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 683.00 | | 112 683.00 | 112 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
UX Autres créances clients | 247 698.00 | 247 698.00 | | 247 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 242.00 | | 116 242.00 | 116 242.00 |
VB T. V. A. | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 896 284.00 | 51 979.00 | 9 844 305.00 | 9 896 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 556 773.00 | | | 1 556 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 133.00 | | | 892 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 511.00 | 433 270.00 | 116 242.00 | 549 511.00 |
VW T.V.A. | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326 778.00 | 369 789.00 | 9 956 989.00 | 10 326 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507 313.00 | | | 507 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 832.00 | | | 222 832.00 |
ST Autres comptes | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 784.00 | | | 183 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513 750.00 | | | 513 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 224.00 | | | 891 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 959.00 | | | 487 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 059.00 | | | 636 059.00 |