| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 231 822.00 | 708 070.00 | 523 752.00 | 1 231 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 343 110.00 | 7 669 214.00 | 5 673 896.00 | 13 343 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 268.00 | 915 212.00 | 754 057.00 | 1 669 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 244 200.00 | 9 292 495.00 | 6 951 705.00 | 16 244 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 534.00 | 915.00 | 245 620.00 | 246 534.00 |
BZ Autres créances | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
CF Disponibilités | 1 678 133.00 | | 1 678 133.00 | 1 678 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 980 680.00 | 915.00 | 1 979 765.00 | 1 980 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 224 880.00 | 9 293 410.00 | 8 931 470.00 | 18 224 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 450 293.00 | -3 988 430.00 | | -3 450 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 923.00 | 538 137.00 | | 198 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 323 128.00 | 2 624 129.00 | | 2 323 128.00 |
DL TOTAL (I) | -927 242.00 | -825 164.00 | | -927 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758 116.00 | 7 627 444.00 | | 6 758 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 979.00 | 3 178 104.00 | | 2 480 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 513.00 | 224 701.00 | | 314 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 104.00 | 8 729.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 558 712.00 | 11 038 978.00 | | 9 558 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 470.00 | 10 513 814.00 | | 8 931 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 864 324.00 | | 1 864 324.00 | 1 864 324.00 |
FG Production vendue services | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 401.00 | | 1 895 401.00 | 1 895 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 212.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 001.00 | 200 889.00 | | 301 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 001.00 | 213 101.00 | | 301 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 001.00 | 213 101.00 | | 301 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 423.00 | 2 650 042.00 | | 2 198 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 500.00 | 2 111 905.00 | | 1 999 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 923.00 | 538 137.00 | | 198 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 624 129.00 | | 301 001.00 | 2 624 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924 586.00 | 457.00 | 301 001.00 | 2 924 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 513.00 | 314 513.00 | | 314 513.00 |
UX Autres créances clients | 246 534.00 | 246 534.00 | | 246 534.00 |
VB T. V. A. | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 758 116.00 | 910 913.00 | 4 100 734.00 | 6 758 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 306.00 | 2 411 306.00 | | 2 411 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 328.00 | | | 869 328.00 |
VP Divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 547.00 | 302 547.00 | | 302 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 558 712.00 | 3 711 509.00 | 4 100 734.00 | 9 558 712.00 |