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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 678.00 | 75 589.00 | 6 089.00 | 81 678.00 |
AP Constructions | 602 133.00 | 439 448.00 | 162 685.00 | 602 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 913.00 | 12 562.00 | 351.00 | 12 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 090.00 | 528 708.00 | 225 383.00 | 754 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BZ Autres créances | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 492.00 | 528 708.00 | 377 784.00 | 906 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
CU Autres participations | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DH Report à nouveau | -210 348.00 | -281 094.00 | | -210 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 317.00 | 70 747.00 | | 118 317.00 |
DL TOTAL (I) | 22 552.00 | -95 766.00 | | 22 552.00 |
DN Avances conditionnées | 20 250.00 | 22 500.00 | | 20 250.00 |
DO TOTAL (II) | 20 250.00 | 22 500.00 | | 20 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 58 186.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 9 374.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 264.00 | 24 103.00 | | 43 264.00 |
EA Autres dettes | 276 648.00 | 402 454.00 | | 276 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 982.00 | 494 661.00 | | 334 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 784.00 | 421 396.00 | | 377 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 982.00 | 494 661.00 | | 334 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 630.00 | | 173 630.00 | 173 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 630.00 | | 173 630.00 | 173 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 670.00 | 12 327.00 | | 13 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 641.00 | 14 355.00 | | 27 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 641.00 | 14 355.00 | | 27 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -14 355.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 564.00 | 260 909.00 | | 288 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 247.00 | 190 162.00 | | 170 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 317.00 | 70 747.00 | | 118 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 090.00 | | | 754 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 833.00 | | | 697 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 270.00 | 18 438.00 | | 510 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 270.00 | 18 438.00 | | 510 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 648.00 | 18 424.00 | 258 224.00 | 276 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VC Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 898.00 | 43 881.00 | 111 017.00 | 154 898.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 982.00 | 334 982.00 | 258 224.00 | 334 982.00 |