| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 427.00 | 43 135.00 | 12 291.00 | 55 427.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 65 795.00 | 37 293.00 | 28 502.00 | 65 795.00 |
AP Constructions | 520 180.00 | 219 611.00 | 300 569.00 | 520 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 831.00 | 4 356 957.00 | 1 843 874.00 | 6 200 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 076.00 | 268 677.00 | 253 399.00 | 522 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 784.00 | | 484 784.00 | 484 784.00 |
BF Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 853 827.00 | 4 925 674.00 | 3 928 153.00 | 8 853 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391 395.00 | 12 118.00 | 1 379 277.00 | 1 391 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 411.00 | | 435 411.00 | 435 411.00 |
BT Marchandises | 182 971.00 | | 182 971.00 | 182 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 463.00 | 83 500.00 | 211 963.00 | 295 463.00 |
BZ Autres créances | 1 463 498.00 | | 1 463 498.00 | 1 463 498.00 |
CF Disponibilités | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 753.00 | 95 617.00 | 3 729 135.00 | 3 824 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 579.00 | 5 021 291.00 | 7 657 289.00 | 12 678 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DG Autres réserves | 3 772 000.00 | 3 772 000.00 | | 3 772 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 949.00 | -187 972.00 | | -944 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 544.00 | -756 977.00 | | -339 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 047.00 | 315 567.00 | | 276 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 354.00 | 4 581 417.00 | | 4 202 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 325.00 | 524 304.00 | | 659 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 325.00 | 524 304.00 | | 659 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 054.00 | 1 602 197.00 | | 1 704 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 351.00 | 641 634.00 | | 655 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 315.00 | 441 846.00 | | 298 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 986.00 | 212 329.00 | | 129 986.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 9 299.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 609.00 | 2 907 305.00 | | 2 795 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 289.00 | 8 013 026.00 | | 7 657 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 569.00 | 1 931 677.00 | | 1 973 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723 118.00 | 468 796.00 | | 723 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 172 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 317 411.00 | |
FM Production stockée | | | 102 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 47 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 627.00 | 33 084.00 | | 23 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 519.00 | 40 792.00 | | 39 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 146.00 | 73 875.00 | | 63 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 067.00 | 23 359.00 | | 9 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067.00 | 23 359.00 | | 9 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 080.00 | 50 516.00 | | 54 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 849.00 | -96 473.00 | | -14 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 537.00 | 3 965 516.00 | | 2 598 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 081.00 | 4 722 493.00 | | 2 938 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 544.00 | -756 977.00 | | -339 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 833 906.00 | | 407 903.00 | 8 833 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 984.00 | 8 853 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 984.00 | 7 793 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 748.00 | | 15 678.00 | 1 039 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 789 424.00 | | 392 225.00 | 7 789 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590 277.00 | 321 448.00 | 4 050.00 | 4 590 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 392.00 | 5 744.00 | | 37 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 885.00 | 315 704.00 | 4 050.00 | 4 552 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 304.00 | 135 021.00 | | 524 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 304.00 | 135 021.00 | | 524 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
UG ‐ Financières | | 134 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 351.00 | 655 351.00 | | 655 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 315.00 | 298 315.00 | | 298 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 986.00 | 129 986.00 | | 129 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 295 463.00 | 211 964.00 | 83 499.00 | 295 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 118.00 | 723 118.00 | | 723 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 936.00 | 164 699.00 | 639 178.00 | 980 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 465.00 | | | 152 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 498.00 | 1 463 498.00 | | 1 463 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 480.00 | 1 703 247.00 | 88 233.00 | 1 791 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 806.00 | 1 973 569.00 | 639 178.00 | 2 789 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |