| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 297.00 | 40 980.00 | 27 317.00 | 68 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 440.00 | 326 902.00 | 164 538.00 | 491 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 657.00 | 168 583.00 | 54 074.00 | 222 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 766.00 | 682 070.00 | 462 697.00 | 1 144 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 815 465.00 | 1 414 610.00 | 15 400 855.00 | 16 815 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 813 759.00 | | 2 813 759.00 | 2 813 759.00 |
BF Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 677 533.00 | 2 643 145.00 | 130 034 388.00 | 132 677 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 965.00 | | 1 215 965.00 | 1 215 965.00 |
BZ Autres créances | 2 892 871.00 | | 2 892 871.00 | 2 892 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 305.00 | | 116 305.00 | 116 305.00 |
CF Disponibilités | 635 329.00 | | 635 329.00 | 635 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 415.00 | | 4 913 415.00 | 4 913 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 590 948.00 | 2 643 145.00 | 134 947 803.00 | 137 590 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 403 794.00 | | | 15 403 794.00 |
CU Autres participations | 111 112 959.00 | 10 000.00 | 111 102 959.00 | 111 112 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 800.00 | 1 288 800.00 | | 1 288 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 744 772.00 | 11 744 772.00 | | 11 744 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 504 000.00 | | | 88 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
DH Report à nouveau | 20 775 341.00 | 18 825 075.00 | | 20 775 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 803.00 | 3 350 266.00 | | 2 180 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 326.00 | 43 326.00 | | 23 326.00 |
DL TOTAL (I) | 124 645 922.00 | 35 381 119.00 | | 124 645 922.00 |
DP Provisions pour risques | 920 145.00 | 920 145.00 | | 920 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 244.00 | 61 748.00 | | 57 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 389.00 | 981 893.00 | | 977 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 124.00 | 1 139 633.00 | | 595 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168 308.00 | 5 783 363.00 | | 6 168 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 188.00 | 756 869.00 | | 581 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 214.00 | 1 267 395.00 | | 1 742 214.00 |
EA Autres dettes | 237 659.00 | 1 066.00 | | 237 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324 492.00 | 8 948 326.00 | | 9 324 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 947 803.00 | 45 311 338.00 | | 134 947 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 168 308.00 | | | 6 168 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 103.00 | | 236 103.00 | 236 103.00 |
FG Production vendue services | 6 921 527.00 | | 6 921 527.00 | 6 921 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 630.00 | | 7 157 630.00 | 7 157 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 647 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 33 373.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 942 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 068.00 | 1 013 757.00 | | 20 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 310.00 | 82 273.00 | | 361 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 920 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 310.00 | 1 015 821.00 | | 361 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 242.00 | -2 064.00 | | -341 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509 955.00 | -75 084.00 | | -509 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 555 914.00 | 13 617 209.00 | | 9 555 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 111.00 | 10 266 943.00 | | 7 375 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 803.00 | 3 350 266.00 | | 2 180 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 122 758.00 | 88 504 000.00 | 4 052 275.00 | 40 122 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 130 745 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 132 677 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 345.00 | | 147 095.00 | 344 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 425.00 | | 151 249.00 | 1 221 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 488 691.00 | 88 504 000.00 | 3 753 931.00 | 38 488 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 686.00 | 350 849.00 | | 867 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 320.00 | 13 660.00 | | 27 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 078.00 | 79 824.00 | | 247 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 288.00 | 257 365.00 | | 593 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 766 739.00 | 647 871.00 | | 766 739.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 893.00 | | 4 504.00 | 981 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 739.00 | 647 871.00 | | 776 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 632.00 | 647 871.00 | 4 504.00 | 1 758 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 647 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 845 550.00 | 4 845 550.00 | | 4 845 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 188.00 | 581 188.00 | | 581 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 879.00 | 369 879.00 | | 369 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 905.00 | 715 905.00 | | 715 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 659.00 | 237 659.00 | | 237 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 815 465.00 | 16 815 465.00 | | 16 815 465.00 |
UP Prêts | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 965.00 | 1 215 965.00 | | 1 215 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 557.00 | 1 316 557.00 | | 1 316 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 773.00 | 548 827.00 | 45 946.00 | 594 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 758.00 | 1 322 758.00 | | 1 322 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 183.00 | | | 544 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 491.00 | 250 491.00 | | 250 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 857.00 | 460 857.00 | | 460 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 722.00 | 1 294 722.00 | | 1 294 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 969 035.00 | 20 969 035.00 | | 20 969 035.00 |
VW T.V.A. | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 492.00 | 9 278 546.00 | 45 946.00 | 9 324 492.00 |