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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 497.00 | 30 853.00 | 100 644.00 | 131 497.00 |
AP Constructions | 2 163 744.00 | 293 702.00 | 1 870 042.00 | 2 163 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 871.00 | 234 782.00 | 1 090.00 | 235 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 419.00 | 79 361.00 | 1 059.00 | 80 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 969.00 | 862 795.00 | 4 517 174.00 | 5 379 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 547.00 | 468 547.00 | | 468 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BZ Autres créances | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 2 806 284.00 | | 2 806 284.00 | 2 806 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 989.00 | 468 547.00 | 2 926 442.00 | 3 394 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 959.00 | 1 331 342.00 | 7 443 617.00 | 8 774 959.00 |
CU Autres participations | 2 708 438.00 | 224 098.00 | 2 484 340.00 | 2 708 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 661 730.00 | 6 379 069.00 | | 6 661 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 883.00 | 282 661.00 | | 355 883.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061 613.00 | 6 705 730.00 | | 7 061 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 615.00 | 147 166.00 | | 33 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 57 808.00 | | 44 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 852.00 | 36 266.00 | | 70 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 125 981.00 | 296 576.00 | | 125 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 004.00 | 538 706.00 | | 276 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 617.00 | 7 350 436.00 | | 7 443 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 496.00 | 505 198.00 | | 242 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 130.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 462 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 2 000.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 180 200.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705.00 | 182 200.00 | | 4 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 11 990.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 217 343.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | -35 143.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 143.00 | 33 703.00 | | 70 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 448.00 | 1 504 483.00 | | 904 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 566.00 | 1 221 822.00 | | 548 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 883.00 | 282 661.00 | | 355 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 802.00 | | 1 445.00 | 5 398 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 278.00 | 5 379 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 278.00 | 2 611 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 365.00 | | 1 445.00 | 2 630 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 438.00 | | | 2 768 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 039.00 | 81 084.00 | 20 278.00 | 547 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 039.00 | 81 084.00 | 20 278.00 | 547 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 522.00 | 14.00 | | 33 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
VP Divers | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 687.00 | 114 687.00 | 60 000.00 | 174 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 004.00 | 242 496.00 | | 276 004.00 |