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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 232 795.00 | | 2 232 795.00 | 2 232 795.00 |
AP Constructions | 16 720.00 | 13 675.00 | 3 045.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 9 971.00 | 4 443.00 | 14 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 174.00 | 41 359.00 | 2 252 814.00 | 2 294 174.00 |
BT Marchandises | 141 954.00 | | 141 954.00 | 141 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 267.00 | | 141 267.00 | 141 267.00 |
BZ Autres créances | 191 559.00 | | 191 559.00 | 191 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 387.00 | | 372 387.00 | 372 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 773.00 | | 848 773.00 | 848 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 947.00 | 41 359.00 | 3 101 587.00 | 3 142 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 756.00 | 54 656.00 | | 64 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 160.00 | 1 337 274.00 | | 1 429 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 981.00 | 201 985.00 | | 211 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 547.00 | 2 595 565.00 | | 2 707 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 1 906.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 987.00 | 321 959.00 | | 265 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 409.00 | 102 211.00 | | 123 409.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 041.00 | 623 101.00 | | 394 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 587.00 | 3 218 665.00 | | 3 101 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 041.00 | 623 100.00 | | 394 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 615.00 | | 559.00 | 2 293 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 795.00 | | | 2 232 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 289.00 | | 559.00 | 48 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 747.00 | 3 612.00 | | 37 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 747.00 | 3 612.00 | | 37 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 987.00 | 265 987.00 | | 265 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 472.00 | | 33 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 141 267.00 | 141 267.00 | | 141 267.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 024.00 | | | 197 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 914.00 | 189 914.00 | | 189 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 962.00 | 334 431.00 | 12 531.00 | 346 962.00 |
VW T.V.A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 041.00 | 394 041.00 | | 394 041.00 |