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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 285.00 | 13 642.00 | 13 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 579.00 | 2 435.00 | 11 143.00 | 13 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 409 487.00 | 2 721.00 | 2 406 766.00 | 2 409 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 949 315.00 | | 2 949 315.00 | 2 949 315.00 |
CF Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 851.00 | | 2 961 851.00 | 2 961 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 338.00 | 2 721.00 | 5 368 617.00 | 5 371 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 325 003.00 | | 2 325 003.00 | 2 325 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 653 613.00 | 911 817.00 | | 653 613.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 108.00 | 747 796.00 | | 697 108.00 |
DK Provisions réglementées | 124 554.00 | 12 405.00 | | 124 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 777.00 | 1 677 521.00 | | 1 480 777.00 |
DP Provisions pour risques | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 275.00 | 1 776 891.00 | | 2 619 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 774.00 | 508 257.00 | | 91 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 055.00 | 407 432.00 | | 486 055.00 |
EA Autres dettes | 672 976.00 | 1 040 553.00 | | 672 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 080.00 | 3 733 134.00 | | 3 870 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 617.00 | 5 410 654.00 | | 5 368 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 080.00 | 2 963 134.00 | | 3 100 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 619 275.00 | | | 2 619 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 174 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 174 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 481.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 898.00 | 21 355.00 | | 149 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 892.00 | -21 355.00 | | -133 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 505.00 | 2 605 910.00 | | 3 338 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 397.00 | 1 858 114.00 | | 2 641 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 108.00 | 747 796.00 | | 697 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 265.00 | | 304 238.00 | 2 291 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 016.00 | 2 325 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 016.00 | 2 409 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 862.00 | | 63 043.00 | 7 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 403.00 | | 227 616.00 | 2 283 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 721.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776 891.00 | 1 006 891.00 | | 1 776 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 976.00 | 672 976.00 | | 672 976.00 |
VB T. V. A. | 79 403.00 | 1.00 | 79 403.00 | 79 403.00 |
VC Groupe et associés | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
VI Groupe et associés | 842 384.00 | 842 384.00 | | 842 384.00 |
VP Divers | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831 867.00 | | 2 831 867.00 | 2 831 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 885.00 | | 2 955 885.00 | 2 955 885.00 |
VW T.V.A. | 145 410.00 | 145 410.00 | | 145 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 080.00 | 3 100 080.00 | | 3 870 080.00 |