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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 000.00 | 1 331 000.00 | 349 000.00 | 1 680 000.00 |
BZ Autres créances | 120 714.00 | | 120 714.00 | 120 714.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 777.00 | | 120 777.00 | 120 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 777.00 | 1 331 000.00 | 469 777.00 | 1 800 777.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | 1 331 000.00 | 349 000.00 | 1 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 64 189.00 | 66 758.00 | | 64 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 429.00 | -2 569.00 | | -3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 233 260.00 | 236 689.00 | | 233 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 665.00 | 167 265.00 | | 230 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 3 826.00 | | 5 852.00 |
EA Autres dettes | | 29 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 517.00 | 233 095.00 | | 236 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 777.00 | 469 784.00 | | 469 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 517.00 | 233 095.00 | | 236 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429.00 | 2 569.00 | | 3 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 429.00 | -2 569.00 | | -3 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 000.00 | | | 1 331 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 000.00 | | | 1 331 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VI Groupe et associés | 230 665.00 | 230 665.00 | | 230 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 517.00 | 236 517.00 | | 236 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | 1 800.00 | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 362.00 | 345.00 | | 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 357.00 | 2 145.00 | | 3 357.00 |