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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 9 169.00 | 3 106.00 | 12 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 345.00 | 9 169.00 | 4 176.00 | 13 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
060 Stock marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
084 Disponibilités | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
110 Total général Actif | 35 294.00 | 9 169.00 | 26 125.00 | 35 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 230.00 | 45 310.00 | | 51 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 639.00 | 25 118.00 | | 23 639.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 873.00 | 70 436.00 | | 74 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 334.00 | 20 595.00 | | 22 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | -81.00 | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 394.00 | 1 677.00 | | 1 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 25.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 15 424.00 | 14 529.00 | | 15 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 2 976.00 | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
252 Charges sociales | 11 144.00 | 10 525.00 | | 11 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | 1 861.00 | | 1 467.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 906.00 | 70 039.00 | | 72 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 968.00 | 397.00 | | 1 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 334.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 372.00 | 63.00 | | 1 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 261.00 | | | 7 261.00 |