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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 202.00 | 297.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 616.00 | 59 735.00 | 880.00 | 60 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 587.00 | 71 140.00 | 92 447.00 | 163 587.00 |
BT Marchandises | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 641.00 | 71 140.00 | 191 501.00 | 262 641.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
DL TOTAL (I) | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 514.00 | | 501 514.00 | 501 514.00 |
FG Production vendue services | 55 853.00 | 931.00 | 56 784.00 | 55 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 367.00 | 931.00 | 558 298.00 | 557 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 211.00 | | | 559 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 702.00 | | | 569 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 836.00 | | 525.00 | 163 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 163 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 71 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 067.00 | | 525.00 | 72 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 332.00 | 1 582.00 | 773.00 | 70 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 167.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 296.00 | 1 415.00 | 773.00 | 70 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 245.00 | 10 029.00 | 4 216.00 | 14 245.00 |
VI Groupe et associés | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 451.00 | 22 222.00 | 3 229.00 | 25 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 354.00 | 84 138.00 | 4 216.00 | 88 354.00 |