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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 181.00 | 1 026.00 | 20 154.00 | 21 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 671.00 | 50 856.00 | 29 815.00 | 80 671.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 152.00 | 51 882.00 | 50 269.00 | 102 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
072 Créances – Autres | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
110 Total général Actif | 149 032.00 | 51 882.00 | 97 149.00 | 149 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
230 Autres produits | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
252 Charges sociales | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 537.00 | | | 312 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 793.00 | | | 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |