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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 547 710.00 | | 547 710.00 | 547 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 4 329.00 | 259.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 291.00 | 135 336.00 | 3 955.00 | 139 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 080.00 | 140 617.00 | 552 463.00 | 693 080.00 |
BT Marchandises | 114 672.00 | | 114 672.00 | 114 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 529.00 | 140 617.00 | 715 913.00 | 856 529.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 268.00 | 347 456.00 | | 369 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 398.00 | 21 812.00 | | 12 398.00 |
DL TOTAL (I) | 389 916.00 | 377 518.00 | | 389 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 706.00 | 224 862.00 | | 203 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 71.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 384.00 | 84 868.00 | | 79 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 645.00 | 26 356.00 | | 40 645.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 997.00 | 336 349.00 | | 325 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 913.00 | 713 866.00 | | 715 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 887.00 | 158 021.00 | | 168 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 676.00 | | 1 114 676.00 | 1 114 676.00 |
FG Production vendue services | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 511.00 | | 1 137 511.00 | 1 137 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | 4 075.00 | | 5 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 938.00 | 29 633.00 | | 27 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 527.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 765.00 | 1 021 436.00 | | 1 143 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 367.00 | 999 624.00 | | 1 131 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 398.00 | 21 812.00 | | 12 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 768.00 | | 2 312.00 | 690 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 662.00 | | | 548 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 568.00 | | 2 312.00 | 141 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 148.00 | 2 469.00 | | 138 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 196.00 | 2 469.00 | | 137 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 550.00 | 44 440.00 | 157 111.00 | 201 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 737.00 | 22 577.00 | 160.00 | 22 737.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 997.00 | 168 887.00 | 157 111.00 | 325 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 893.00 | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 518.00 | 6 608.00 | | 11 518.00 |
ST Autres comptes | 23 697.00 | 20 738.00 | | 23 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 346.00 | 27 597.00 | | 28 346.00 |
YT Sous‐traitance | 692.00 | 638.00 | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 862.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | 2 755.00 | | 3 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 653.00 | 52 659.00 | | 55 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 882.00 | 44 903.00 | | 51 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 252.00 | 55 580.00 | | 64 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |