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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 2 580.00 | 1 352.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 457.00 | 111 442.00 | 15.00 | 111 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 681.00 | 114 427.00 | 187 254.00 | 301 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 200.00 | 5 400.00 | 128 800.00 | 134 200.00 |
BP En cours de production de services | 168 419.00 | | 168 419.00 | 168 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 718.00 | | 195 718.00 | 195 718.00 |
BZ Autres créances | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
CF Disponibilités | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 514.00 | 5 400.00 | 670 114.00 | 675 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 195.00 | 119 827.00 | 857 368.00 | 977 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DG Autres réserves | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DL TOTAL (I) | 340 561.00 | | | 340 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 745.00 | | | 254 745.00 |
EA Autres dettes | 149 909.00 | | | 149 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 806.00 | | | 516 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 368.00 | | | 857 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 519.00 | | | 508 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 682.00 | | | 301 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 082.00 | 1 345.00 | | 113 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 678.00 | 1 345.00 | | 112 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 745.00 | 254 745.00 | | 254 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 195 718.00 | 195 718.00 | | 195 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 648.00 | 31 667.00 | 7 981.00 | 39 648.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 214.00 | 127 214.00 | | 127 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 424.00 | 326 537.00 | 10 887.00 | 337 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 500.00 | 508 519.00 | 7 981.00 | 516 500.00 |