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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 1 766.00 | 336.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 866.00 | 14 763.00 | 34 104.00 | 48 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 889.00 | 16 529.00 | 71 361.00 | 87 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 700.00 | 2 056.00 | 162 644.00 | 164 700.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 279 496.00 | | 279 496.00 | 279 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 588.00 | 2 056.00 | 482 532.00 | 484 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 477.00 | 18 585.00 | 553 893.00 | 572 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 143 024.00 | 138 607.00 | | 143 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 274.00 | 34 417.00 | | 30 274.00 |
DL TOTAL (I) | 273 298.00 | 273 024.00 | | 273 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 459.00 | 98 581.00 | | 118 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 562.00 | 51 986.00 | | 57 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 625.00 | 71 767.00 | | 89 625.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 246.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 409.00 | 9 645.00 | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 594.00 | 233 225.00 | | 280 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 893.00 | 506 249.00 | | 553 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 594.00 | 233 225.00 | | 280 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 6 413.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 6 413.00 | | 10 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 162 438.00 | 162 438.00 | | 162 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 677.00 | 204 677.00 | | 204 677.00 |
VW T.V.A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 594.00 | 280 594.00 | | 280 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 1 116.00 | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 672.00 | 7 789.00 | | 5 672.00 |
ST Autres comptes | 54 059.00 | 69 205.00 | | 54 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 570.00 | 41 102.00 | | 40 570.00 |
YT Sous‐traitance | 34 829.00 | 41 530.00 | | 34 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 509.00 | 4 630.00 | | 3 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 576.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 744.00 | 2 692.00 | | 3 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 230.00 | 143 975.00 | | 138 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 224.00 | 53 186.00 | | 48 224.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 639.00 | 164 256.00 | | 138 639.00 |