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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 588 403.00 | 432 635.00 | 155 768.00 | 588 403.00 |
040 Immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 562.00 | 432 635.00 | 163 928.00 | 596 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
072 Créances – Autres | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
084 Disponibilités | 355 293.00 | | 355 293.00 | 355 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 569.00 | | 425 569.00 | 425 569.00 |
110 Total général Actif | 1 022 131.00 | 432 635.00 | 589 497.00 | 1 022 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 945.00 | | | 588 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |