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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
AH Fonds commercial | 2 229 822.00 | | 2 229 822.00 | 2 229 822.00 |
AP Constructions | 156 554.00 | 151 249.00 | 5 305.00 | 156 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 796.00 | 6 860.00 | 11 936.00 | 18 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 821.00 | 469 131.00 | 76 691.00 | 545 821.00 |
BF Prêts | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 725.00 | 644 897.00 | 2 364 828.00 | 3 009 725.00 |
BT Marchandises | 1 291 531.00 | 30 530.00 | 1 261 001.00 | 1 291 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
BZ Autres créances | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 507.00 | 30 530.00 | 1 681 977.00 | 1 712 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 232.00 | 675 427.00 | 4 046 805.00 | 4 722 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 420.00 | 161 585.00 | | 134 420.00 |
DH Report à nouveau | | 267 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 966.00 | -294 263.00 | | 251 966.00 |
DL TOTAL (I) | 430 386.00 | 178 420.00 | | 430 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 528.00 | 1 685 821.00 | | 2 608 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 030.00 | 1 407 257.00 | | 205 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 412.00 | 302 697.00 | | 701 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 449.00 | 139 240.00 | | 101 449.00 |
EA Autres dettes | | 4 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 616 419.00 | 3 539 424.00 | | 3 616 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 805.00 | 3 717 844.00 | | 4 046 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 835.00 | 2 029 075.00 | | 1 232 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 393.00 | | 15 442.00 | 2 999 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 41 075.00 | 5 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 110.00 | | 3 009 725.00 | 5 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 480.00 | | | 2 247 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 327.00 | | 14 843.00 | 706 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 586.00 | | 599.00 | 45 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 270.00 | 19 627.00 | | 625 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 612.00 | 19 627.00 | | 607 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
6T Sur comptes clients | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 733.00 | | 15 203.00 | 45 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 733.00 | | 15 203.00 | 45 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | -2.00 | 2.00 | |
UP Prêts | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
UX Autres créances clients | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VP Divers | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 073.00 | 350 071.00 | 2.00 | 350 073.00 |