| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 719 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 102.00 | 64 351.00 | 53 751.00 | 118 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 010.00 | 7 405.00 | 30 606.00 | 38 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 435.00 | | 286 435.00 | 286 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 450.00 | | 117 450.00 | 117 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 683 537.00 | 71 756.00 | 9 611 781.00 | 9 683 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 628 690.00 | |
BT Marchandises | 1 555 522.00 | 916.00 | 1 554 606.00 | 1 555 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 172.00 | 230.00 | 55 942.00 | 56 172.00 |
BZ Autres créances | 459 026.00 | | 459 026.00 | 459 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
CF Disponibilités | 717 002.00 | | 717 002.00 | 717 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 728.00 | 1 147.00 | 2 983 581.00 | 2 984 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 668 264.00 | 72 902.00 | 12 595 362.00 | 12 668 264.00 |
CU Autres participations | 9 054 746.00 | | 9 054 746.00 | 9 054 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 650.00 | 1 616 650.00 | | 1 616 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 503.00 | 93 296.00 | | 140 503.00 |
DG Autres réserves | 2 562 032.00 | | | 2 562 032.00 |
DH Report à nouveau | | 1 765 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 851.00 | 944 142.00 | | 886 851.00 |
DK Provisions réglementées | 14 930.00 | 9 640.00 | | 14 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 217.00 | 4 679 075.00 | | 5 471 217.00 |
DP Provisions pour risques | 300 159.00 | | | 300 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 159.00 | | | 300 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765 587.00 | 1 779 556.00 | | 4 765 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 139 401.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 781.00 | 1 649 944.00 | | 1 751 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 831.00 | 791 031.00 | | 588 831.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 308 487.00 | | 6 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 931.00 | 7 164.00 | | 7 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 124 145.00 | 4 675 584.00 | | 7 124 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 362.00 | 9 354 659.00 | | 12 595 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 338.00 | 3 342 250.00 | | 2 806 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 491 844.00 | | | 3 491 844.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 785 292.00 | | | 2 785 292.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 785 292.00 | | | 2 785 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 011 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 297 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 309 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 440 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 614 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 973.00 | |
GE Autres charges | | | 20 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 391 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 760.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 290.00 | 3 140.00 | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 540.00 | 3 140.00 | | 10 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900.00 | -2 380.00 | | -8 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 599.00 | 170 696.00 | | 132 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 145.00 | 293 078.00 | | 200 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 636 620.00 | 26 847 052.00 | | 28 636 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 749 770.00 | 25 902 911.00 | | 27 749 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 851.00 | 944 142.00 | | 886 851.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 962 407.00 | | | 962 407.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 962 407.00 | | | 962 407.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 919 016.00 | | | 919 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 538.00 | | 3 630 458.00 | 6 055 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 527 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 9 683 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 156 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 943.00 | | 57 628.00 | 100 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954 594.00 | | 3 572 830.00 | 5 954 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 054.00 | 25 826.00 | 124.00 | 46 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 054.00 | 25 826.00 | 124.00 | 46 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 781.00 | 1 751 781.00 | | 1 751 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 435.00 | | 286 435.00 | 286 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
UX Autres créances clients | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 765 586.00 | 447 779.00 | 2 613 683.00 | 4 765 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 485 000.00 | | | 3 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 524.00 | | | 500 524.00 |
VP Divers | 459 026.00 | 459 026.00 | | 459 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 831.00 | 588 831.00 | | 588 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 145.00 | 2 806 338.00 | 2 613 683.00 | 7 124 145.00 |