| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 5 727.00 | 937.00 | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 433.00 | 828.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 624.00 | 455 131.00 | 480 493.00 | 935 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 347.00 | 500 074.00 | 602 272.00 | 1 102 347.00 |
BT Marchandises | 1 159 166.00 | | 1 159 166.00 | 1 159 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 096.00 | 19 429.00 | 779 666.00 | 799 096.00 |
BZ Autres créances | 196 519.00 | | 196 519.00 | 196 519.00 |
CF Disponibilités | 683 070.00 | | 683 070.00 | 683 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 827.00 | 19 429.00 | 2 872 398.00 | 2 891 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 173.00 | 519 503.00 | 3 474 670.00 | 3 994 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 874.00 | | | 481 874.00 |
DL TOTAL (I) | 538 921.00 | | | 538 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 805.00 | | | 161 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 926 097.00 | | | 1 926 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 939.00 | | | 547 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 928.00 | | | 296 928.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 749.00 | | | 2 935 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 670.00 | | | 3 474 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 390.00 | | | 882 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 052 850.00 | | 8 052 850.00 | 8 052 850.00 |
FG Production vendue services | 1 410 214.00 | | 1 410 214.00 | 1 410 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 463 065.00 | | 9 463 065.00 | 9 463 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 711 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 118 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 284 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 237 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 289.00 | | | 229 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284 067.00 | | | 284 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 408.00 | | | -13 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 762.00 | | | 9 899 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 888.00 | | | 9 417 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 874.00 | | | 481 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 930.00 | | 75 416.00 | 1 026 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 435.00 | | 229.00 | 96 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 697.00 | | 75 187.00 | 861 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 367.00 | 66 707.00 | | 433 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 444.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 301.00 | 66 263.00 | | 389 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 939.00 | 547 939.00 | | 547 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
UX Autres créances clients | 776 016.00 | 776 016.00 | | 776 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VB T. V. A. | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 805.00 | 34 543.00 | 127 262.00 | 161 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 177.00 | | | 236 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 172.00 | 1 049 157.00 | 30 015.00 | 1 079 172.00 |
VW T.V.A. | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 652.00 | 882 390.00 | 127 262.00 | 1 009 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
ST Autres comptes | 1 577 015.00 | | | 1 577 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 392.00 | | | 251 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
YT Sous‐traitance | 884 110.00 | | | 884 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 357 330.00 | | | 1 357 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 643.00 | | | 755 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 858 805.00 | | | 2 858 805.00 |