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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 641.00 | 33 958.00 | 5 684.00 | 39 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 50 574.00 | 926.00 | 51 500.00 |
BF Prêts | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 190.00 | 101 507.00 | 53 683.00 | 155 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 159.00 | 10 410.00 | 92 749.00 | 103 159.00 |
BZ Autres créances | 31 019.00 | 26 506.00 | 4 513.00 | 31 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 040.00 | | 417 040.00 | 417 040.00 |
CF Disponibilités | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 089.00 | 36 916.00 | 590 173.00 | 627 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 279.00 | 138 423.00 | 643 856.00 | 782 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 060.00 | 12 000.00 | 60.00 | 12 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 257 957.00 | 252 511.00 | | 257 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 414.00 | 27 946.00 | | 28 414.00 |
DL TOTAL (I) | 366 871.00 | 360 957.00 | | 366 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 048.00 | 163 923.00 | | 193 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 23 276.00 | | 30 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 172.00 | 50 740.00 | | 49 172.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 22 181.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 985.00 | 260 741.00 | | 276 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 856.00 | 621 697.00 | | 643 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 985.00 | 260 741.00 | | 276 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 471.00 | | 1 835.00 | 197 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 521.00 | | 59 073.00 | 35 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 521.00 | 8 595.00 | 155 190.00 | 35 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 595.00 | 91 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 902.00 | | 1 835.00 | 97 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 594.00 | | | 94 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 903.00 | 4 199.00 | 8 595.00 | 93 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 928.00 | 4 199.00 | 8 595.00 | 88 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |