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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
AP Constructions | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 886.00 | 29 706.00 | 6 180.00 | 35 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 224.00 | 13 653.00 | 13 570.00 | 27 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 395.00 | 49 977.00 | 91 418.00 | 141 395.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 039.00 | 1 216.00 | 28 823.00 | 30 039.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 450.00 | 1 216.00 | 56 233.00 | 57 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 846.00 | 51 194.00 | 147 652.00 | 198 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 613.00 | 70 392.00 | | 54 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | -15 778.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 77 141.00 | 65 613.00 | | 77 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636.00 | 23 968.00 | | 27 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 425.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 22 749.00 | | 25 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | 17 733.00 | | 17 175.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 510.00 | 66 274.00 | | 70 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 652.00 | 131 888.00 | | 147 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 014.00 | 62 850.00 | | 62 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 418.00 | 5 922.00 | 8 496.00 | 14 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VP Divers | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 399.00 | 46 419.00 | 1 980.00 | 48 399.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 983.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 503.00 | 62 009.00 | 8 496.00 | 70 503.00 |