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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 752.00 | 10 791.00 | 3 961.00 | 14 752.00 |
AP Constructions | 75 868.00 | 73 579.00 | 2 289.00 | 75 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 854.00 | 128 157.00 | 697.00 | 128 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 451.00 | 28 669.00 | 1 782.00 | 30 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 265.00 | 241 196.00 | 11 069.00 | 252 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CF Disponibilités | 283 919.00 | | 283 919.00 | 283 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 815.00 | | 359 815.00 | 359 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 080.00 | 241 196.00 | 370 884.00 | 612 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -476 291.00 | | | -476 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 027.00 | | | -33 027.00 |
DL TOTAL (I) | -481 819.00 | | | -481 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 415.00 | | | 120 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 120.00 | | | 228 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 828.00 | | | 429 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 702.00 | | | 852 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 884.00 | | | 370 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 030.00 | | 427 030.00 | 427 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 030.00 | | 427 030.00 | 427 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 374.00 | | | 502 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 401.00 | | | 535 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 027.00 | | | -33 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 801.00 | | 6 175.00 | 249 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 252 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 644.00 | 14 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 235 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 314.00 | | 4 082.00 | 12 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 447.00 | | 1 793.00 | 235 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 300.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 383.00 | 5 525.00 | 3 711.00 | 239 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | 407.00 | 1 644.00 | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 354.00 | 5 118.00 | 2 067.00 | 227 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 828.00 | 19 010.00 | 170 478.00 | 429 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 3 583.00 | 816.00 | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 47 321.00 | 44 528.00 | 2 792.00 | 47 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 415.00 | | 60 115.00 | 120 415.00 |
VI Groupe et associés | 218 120.00 | | | 218 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 219.00 | 215.00 | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 958.00 | 64 826.00 | 5 132.00 | 69 958.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 187.00 | 1 396.00 | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 307.00 | 28 100.00 | 238 020.00 | 792 307.00 |