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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 076.00 | 125 829.00 | 22 246.00 | 148 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 942.00 | 170 214.00 | 42 728.00 | 212 942.00 |
BT Marchandises | 289 645.00 | 45 252.00 | 244 393.00 | 289 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 996.00 | 137 221.00 | 547 774.00 | 684 996.00 |
BZ Autres créances | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
CF Disponibilités | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 068.00 | 182 473.00 | 997 594.00 | 1 180 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 010.00 | 352 688.00 | 1 040 322.00 | 1 393 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 445.00 | 140 894.00 | | 155 445.00 |
DH Report à nouveau | -13 783.00 | 1 732.00 | | -13 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 768.00 | 14 551.00 | | 44 768.00 |
DL TOTAL (I) | 190 939.00 | 161 687.00 | | 190 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 377.00 | 459 785.00 | | 225 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 457.00 | 8 800.00 | | 11 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 969.00 | 476 331.00 | | 481 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 888.00 | 56 544.00 | | 71 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 226.00 | 2 288.00 | | 3 226.00 |
EA Autres dettes | 39 630.00 | 51 617.00 | | 39 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 547.00 | 1 055 363.00 | | 833 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 322.00 | 1 217 050.00 | | 1 040 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 758.00 | 735 363.00 | | 683 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 473.00 | 599.00 | | 21 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 057.00 | | 1 885.00 | 211 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 751.00 | | 1 885.00 | 189 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 139.00 | 9 075.00 | | 161 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 314.00 | 9 075.00 | | 160 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 969.00 | 481 969.00 | | 481 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 684 996.00 | 684 996.00 | | 684 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 904.00 | 54 115.00 | 149 789.00 | 203 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 322.00 | | | 255 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 630.00 | 823 149.00 | 5 482.00 | 828 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 547.00 | 683 758.00 | 149 789.00 | 833 547.00 |