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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 744.00 | 18 500.00 | 2 244.00 | 20 744.00 |
040 Immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 823.00 | 21 260.00 | 8 564.00 | 29 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
084 Disponibilités | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
110 Total général Actif | 111 149.00 | 21 260.00 | 89 890.00 | 111 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 041.00 | 61 953.00 | | 61 041.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -5 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 043.00 | 56 960.00 | | 59 043.00 |
242 Autres charges externes. | 31 252.00 | 33 005.00 | | 31 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 797.00 | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 016.00 | 23 280.00 | | 22 016.00 |
252 Charges sociales | 13 016.00 | 9 817.00 | | 13 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | 159.00 | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 395.00 | 67 071.00 | | 68 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 351.00 | -10 111.00 | | -9 351.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 113.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 279.00 | -9 998.00 | | -9 279.00 |