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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 960.00 | | 1 342 960.00 | 1 342 960.00 |
BZ Autres créances | 441 899.00 | | 441 899.00 | 441 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 017.00 | | 399 017.00 | 399 017.00 |
CF Disponibilités | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 805.00 | | 845 805.00 | 845 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 765.00 | | 2 188 765.00 | 2 188 765.00 |
CU Autres participations | 1 342 960.00 | | 1 342 960.00 | 1 342 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 675 791.00 | | | 1 675 791.00 |
DH Report à nouveau | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 262.00 | | | 256 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 582.00 | | | 1 995 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 884.00 | | | 192 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 183.00 | | | 193 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 765.00 | | | 2 188 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 183.00 | | | 193 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 441.00 | | | 403 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 179.00 | | | 147 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 262.00 | | | 256 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 960.00 | | 100 000.00 | 1 242 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 960.00 | | 100 000.00 | 1 242 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 295 516.00 | 295 516.00 | | 295 516.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 899.00 | 441 899.00 | | 441 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 183.00 | 193 183.00 | | 193 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
ST Autres comptes | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |