| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 397.00 | 15 995.00 | 22 402.00 | 38 397.00 |
AP Constructions | 947 534.00 | 189 861.00 | 757 673.00 | 947 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 774.00 | 679 586.00 | 2 577 188.00 | 3 256 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 667.00 | 137 090.00 | 122 577.00 | 259 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 920 914.00 | | 920 914.00 | 920 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 323.00 | 1 022 532.00 | 4 405 791.00 | 5 428 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 017.00 | | 315 017.00 | 315 017.00 |
BT Marchandises | 3 236 608.00 | 35 333.00 | 3 201 275.00 | 3 236 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 719.00 | | 2 255 719.00 | 2 255 719.00 |
BZ Autres créances | 328 703.00 | | 328 703.00 | 328 703.00 |
CF Disponibilités | 3 679 112.00 | | 3 679 112.00 | 3 679 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 867 015.00 | 35 333.00 | 9 831 683.00 | 9 867 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 338.00 | 1 057 864.00 | 14 237 474.00 | 15 295 338.00 |
CU Autres participations | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 250.00 | | | 1 100 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 826 433.00 | | | 826 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 733.00 | | | 1 383 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720 480.00 | | | 720 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 446.00 | | | 4 055 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 913 397.00 | | | 4 913 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 204.00 | | | 333 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 326.00 | | | 4 701 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 272.00 | | | 188 272.00 |
EA Autres dettes | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182 028.00 | | | 10 182 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 237 474.00 | | | 14 237 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923 438.00 | | | 5 923 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 089 253.00 | 979 749.00 | 15 069 002.00 | 14 089 253.00 |
FD Production vendue biens | 173 191.00 | | 173 191.00 | 173 191.00 |
FG Production vendue services | 462 637.00 | | 462 637.00 | 462 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 081.00 | 979 749.00 | 15 704 830.00 | 14 725 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 792 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 894 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 333.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 813 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 332.00 | | | 620 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 854 158.00 | | | 15 854 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 424.00 | | | 14 470 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 733.00 | | | 1 383 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 219.00 | | 2 783 103.00 | 2 645 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 428 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 384 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 460.00 | | 6 937.00 | 31 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 722.00 | | 2 776 167.00 | 2 608 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 079.00 | 463 453.00 | | 559 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 796.00 | 6 199.00 | | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 283.00 | 457 254.00 | | 549 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 326.00 | 4 701 326.00 | | 4 701 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 719.00 | 2 255 719.00 | | 2 255 719.00 |
VB T. V. A. | 246 406.00 | 246 406.00 | | 246 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 913 397.00 | 654 807.00 | 3 273 443.00 | 4 913 397.00 |
VI Groupe et associés | 333 204.00 | 333 204.00 | | 333 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 243 221.00 | | | 3 243 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 668.00 | | | 321 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 278.00 | 2 636 278.00 | | 2 636 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 182 028.00 | 5 923 438.00 | 3 273 443.00 | 10 182 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 116.00 | | | 207 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452 902.00 | | | 1 452 902.00 |
ST Autres comptes | 1 176 047.00 | | | 1 176 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 736.00 | | | 414 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
YT Sous‐traitance | 200 193.00 | | | 200 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 785.00 | | | 203 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 937.00 | | | 266 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 924 457.00 | | | 2 924 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 997 098.00 | | | 1 997 098.00 |
ZE Dividendes | 404 600.00 | | | 404 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 447 663.00 | | | 3 447 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |