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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AP Constructions | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 262.00 | 37 364.00 | 2 898.00 | 40 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 270.00 | 57 617.00 | 5 653.00 | 63 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
BP En cours de production de services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 408.00 | 13 215.00 | 94 193.00 | 107 408.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 558.00 | 13 215.00 | 182 343.00 | 195 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 828.00 | 70 832.00 | 187 996.00 | 258 828.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 761.00 | 81 706.00 | | 94 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 413.00 | 31 116.00 | | 9 413.00 |
DL TOTAL (I) | 112 424.00 | 121 072.00 | | 112 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | 29 663.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 558.00 | 39 942.00 | | 43 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 856.00 | 20 700.00 | | 6 856.00 |
EA Autres dettes | 18 654.00 | 11 383.00 | | 18 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 572.00 | 106 529.00 | | 75 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 996.00 | 227 601.00 | | 187 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 695.00 | | 202 695.00 | 202 695.00 |
FG Production vendue services | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 134.00 | | 209 134.00 | 209 134.00 |
FM Production stockée | | | 5 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 4 418.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 549.00 | 276 064.00 | | 217 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 136.00 | 244 948.00 | | 208 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 413.00 | 31 116.00 | | 9 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 407.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 669.00 | 119 439.00 | 1 230.00 | 120 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |