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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 6 600.00 | 9 900.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 461.00 | | 178 461.00 | 178 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 452.00 | 6 600.00 | 554 852.00 | 561 452.00 |
BN En cours de production de biens | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 221 324.00 | | 221 324.00 | 221 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 172.00 | | 261 172.00 | 261 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 624.00 | 6 600.00 | 816 024.00 | 822 624.00 |
CU Autres participations | 366 491.00 | | 366 491.00 | 366 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 349 666.00 | 237 858.00 | | 349 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 149.00 | 431 808.00 | | 450 149.00 |
DL TOTAL (I) | 803 115.00 | 672 966.00 | | 803 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 121 937.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | 34 034.00 | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 908.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 908.00 | 156 879.00 | | 12 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 024.00 | 829 845.00 | | 816 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 908.00 | 51 759.00 | | 12 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 991.00 | | 178 461.00 | 382 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 491.00 | | 178 461.00 | 366 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 461.00 | 178 461.00 | | 178 461.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |