| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 907.00 | 54 297.00 | 28 610.00 | 82 907.00 |
AP Constructions | 14 355.00 | 6 688.00 | 7 667.00 | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 258.00 | 30 119.00 | 2 139.00 | 32 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 526 445.00 | | 2 526 445.00 | 2 526 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 345 808.00 | 1 063 707.00 | 6 282 101.00 | 7 345 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 708.00 | | 424 708.00 | 424 708.00 |
BZ Autres créances | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CF Disponibilités | 3 352 244.00 | | 3 352 244.00 | 3 352 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 798.00 | | 3 817 798.00 | 3 817 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 163 605.00 | 1 063 707.00 | 10 099 899.00 | 11 163 605.00 |
CU Autres participations | 4 689 844.00 | 972 603.00 | 3 717 241.00 | 4 689 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 779.00 | | | 262 779.00 |
DG Autres réserves | 3 934 739.00 | | | 3 934 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 789.00 | | | 517 789.00 |
DL TOTAL (I) | 9 715 308.00 | | | 9 715 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 591.00 | | | 384 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 099 899.00 | | | 10 099 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 591.00 | | | 384 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 807.00 | | 809 807.00 | 809 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 807.00 | | 809 807.00 | 809 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 083.00 | | | 501 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 083.00 | | | 501 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 083.00 | | | 500 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 974.00 | | | 500 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 855.00 | | | 1 798 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 066.00 | | | 1 281 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 789.00 | | | 517 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 110 135.00 | | 445 575.00 | 10 110 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 209 902.00 | 7 216 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209 902.00 | 7 345 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 140.00 | | 2 767.00 | 80 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983 382.00 | | 442 808.00 | 9 983 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 138.00 | 31 966.00 | | 59 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 795.00 | 24 502.00 | | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 344.00 | 7 463.00 | | 29 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 952.00 | | 420 349.00 | 1 392 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 952.00 | | 420 349.00 | 1 392 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 420 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 816.00 | 159 816.00 | | 159 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 526 445.00 | 2 526 445.00 | | 2 526 445.00 |
UX Autres créances clients | 424 708.00 | 424 708.00 | | 424 708.00 |
VB T. V. A. | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 998.00 | 2 991 998.00 | | 2 991 998.00 |
VW T.V.A. | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 591.00 | 384 591.00 | | 384 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
ST Autres comptes | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
YT Sous‐traitance | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |