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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 571.00 | 112 532.00 | 42 039.00 | 154 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 704.00 | 6 092.00 | 42 612.00 | 48 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 955.00 | 132 915.00 | 2 358 041.00 | 2 490 955.00 |
BT Marchandises | 333 187.00 | | 333 187.00 | 333 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
BZ Autres créances | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
CF Disponibilités | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 821.00 | | 586 821.00 | 586 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 776.00 | 132 915.00 | 2 944 862.00 | 3 077 776.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 721.00 | | | 1 740 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 781.00 | | | 2 117 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 175.00 | | | 374 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
EA Autres dettes | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 081.00 | | | 827 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 862.00 | | | 2 944 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 446.00 | | | 632 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 215.00 | 13 608.00 | | 113 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 924.00 | 13 608.00 | | 98 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 175.00 | 374 175.00 | | 374 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 437.00 | 64 802.00 | 194 635.00 | 259 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 827.00 | 185 134.00 | 58 694.00 | 243 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 081.00 | 632 446.00 | 194 635.00 | 827 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |