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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 610.00 | 32 032.00 | 1 578.00 | 33 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 553.00 | 4 205.00 | 4 348.00 | 8 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 428.00 | 36 237.00 | 31 190.00 | 67 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 158 656.00 | | 158 656.00 | 158 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 815.00 | | 206 815.00 | 206 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 243.00 | 36 237.00 | 238 005.00 | 274 243.00 |
CU Autres participations | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 262.00 | 137 407.00 | | 173 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 782.00 | 35 855.00 | | 27 782.00 |
DL TOTAL (I) | 209 844.00 | 182 062.00 | | 209 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 3 089.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 3 619.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | 5 619.00 | | 13 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | 14 257.00 | | 8 993.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 162.00 | 26 584.00 | | 28 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 006.00 | 208 646.00 | | 238 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 674.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 049.00 | | 263 049.00 | 263 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 049.00 | | 263 049.00 | 263 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 130.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 130.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 149.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 149.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -19.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 5 844.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 006.00 | 288 480.00 | | 264 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 224.00 | 252 625.00 | | 236 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 782.00 | 35 855.00 | | 27 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 270.00 | 12 025.00 | | 13 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 031.00 | | 2 397.00 | 65 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 766.00 | | 2 397.00 | 39 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 274.00 | 2 963.00 | | 33 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 274.00 | 2 963.00 | | 33 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910.00 | 916.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 834.00 | 31 615.00 | 219.00 | 31 834.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |