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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 390.00 | 20 088.00 | 5 303.00 | 25 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 746.00 | 89 838.00 | 6 908.00 | 96 746.00 |
BT Marchandises | 28 394.00 | 8 518.00 | 19 876.00 | 28 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 588.00 | 18 158.00 | 66 429.00 | 84 588.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CF Disponibilités | 324 849.00 | | 324 849.00 | 324 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 448.00 | 26 676.00 | 430 771.00 | 457 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 194.00 | 116 514.00 | 437 680.00 | 554 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 373 632.00 | | | 373 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
DL TOTAL (I) | 413 654.00 | | | 413 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 680.00 | | | 437 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 891.00 | -4 456.00 | 150 435.00 | 154 891.00 |
FG Production vendue services | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 496.00 | -4 456.00 | 154 040.00 | 158 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 771.00 | | | 272 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 849.00 | | | 233 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 824.00 | 8 518.00 | 16 824.00 | 16 824.00 |
6T Sur comptes clients | 27 915.00 | | 9 757.00 | 27 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 739.00 | 8 518.00 | 26 581.00 | 44 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 739.00 | 8 518.00 | 31 581.00 | 49 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 518.00 | 26 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 811.00 | 84 021.00 | 21 790.00 | 105 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |