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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 130.00 | 23 407.00 | 3 723.00 | 27 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 356 340.00 | | 1 356 340.00 | 1 356 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 864.00 | 480 114.00 | 51 750.00 | 531 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057 574.00 | 2 269 914.00 | 787 659.00 | 3 057 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 353 066.00 | 302 876.00 | 1 050 190.00 | 1 353 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 815 461.00 | 3 076 312.00 | 3 739 149.00 | 6 815 461.00 |
BN En cours de production de biens | 173 178.00 | | 173 178.00 | 173 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 020.00 | 74 045.00 | 1 421 975.00 | 1 496 020.00 |
BZ Autres créances | 200 789.00 | 50 000.00 | 150 789.00 | 200 789.00 |
CF Disponibilités | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 988.00 | 124 045.00 | 1 786 943.00 | 1 910 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 448.00 | 3 200 357.00 | 5 526 092.00 | 8 726 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070 202.00 | | | 1 070 202.00 |
CU Autres participations | 436 971.00 | | 436 971.00 | 436 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DG Autres réserves | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
DH Report à nouveau | | -30 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 047.00 | 110 077.00 | | 182 047.00 |
DK Provisions réglementées | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 593.00 | 893 546.00 | | 1 075 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 889.00 | 2 977 406.00 | | 2 543 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 762.00 | 158 202.00 | | 292 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 409.00 | 312 789.00 | | 326 409.00 |
EA Autres dettes | 1 286 383.00 | 1 285 761.00 | | 1 286 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 498.00 | 4 734 158.00 | | 4 450 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 092.00 | 5 627 704.00 | | 5 526 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 498.00 | 4 734 158.00 | | 4 450 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 624 083.00 | | 834 433.00 | 6 624 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 825.00 | 1 810 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 055.00 | 6 815 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 230.00 | 3 589 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 973.00 | | | 1 415 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 801.00 | | 228 866.00 | 3 385 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 309.00 | | 605 566.00 | 1 822 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 371.00 | 230 480.00 | 4 415.00 | 2 547 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 938.00 | 469.00 | | 22 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 433.00 | 230 011.00 | 4 415.00 | 2 524 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 221 839.00 | | 221 839.00 | 221 839.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
6T Sur comptes clients | 57 524.00 | 16 521.00 | | 57 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 758.00 | 50 000.00 | 6 758.00 | 6 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 180.00 | 242 727.00 | 324 986.00 | 509 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 003.00 | 242 727.00 | 324 986.00 | 513 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 521.00 | 48 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 276 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 762.00 | 292 762.00 | | 292 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 383.00 | 1 286 383.00 | | 1 286 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 353 066.00 | 1 353 066.00 | | 1 353 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 414.00 | 1 412 414.00 | | 1 412 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
VB T. V. A. | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 538 833.00 | 2 538 833.00 | | 2 538 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VP Divers | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 997.00 | 3 075 997.00 | | 3 075 997.00 |
VW T.V.A. | 271 819.00 | 271 819.00 | | 271 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 498.00 | 4 450 498.00 | | 4 450 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 014.00 | 9 185.00 | | 17 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 392.00 | 65 897.00 | | 73 392.00 |
ST Autres comptes | 508 489.00 | 515 255.00 | | 508 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 173.00 | 82 619.00 | | 167 173.00 |
YT Sous‐traitance | 383 683.00 | 316 689.00 | | 383 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 039.00 | 22 063.00 | | 31 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 465.00 | 18 222.00 | | 22 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 479.00 | 27 407.00 | | 39 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 963.00 | 181 498.00 | | 135 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 447.00 | 114 594.00 | | 179 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 775.00 | 1 002 522.00 | | 1 163 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |