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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 16 720.00 | 480.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 171.00 | 46 425.00 | 14 746.00 | 61 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 555.00 | 63 145.00 | 30 410.00 | 93 555.00 |
BT Marchandises | 407 260.00 | | 407 260.00 | 407 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 901.00 | | 414 901.00 | 414 901.00 |
BZ Autres créances | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 440.00 | | 977 440.00 | 977 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 995.00 | 63 145.00 | 1 007 850.00 | 1 070 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 272.00 | 361 595.00 | | 372 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | 10 677.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 407 377.00 | 405 272.00 | | 407 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 046.00 | 78 665.00 | | 180 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 418.00 | 132 125.00 | | 160 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 087.00 | 65 775.00 | | 87 087.00 |
EA Autres dettes | 88 238.00 | 102 518.00 | | 88 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 473.00 | 463 767.00 | | 600 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 850.00 | 869 039.00 | | 1 007 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 473.00 | 463 767.00 | | 600 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 109.00 | 49 854.00 | | 50 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 408.00 | | 775 408.00 | 775 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 408.00 | | 775 408.00 | 775 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 545.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 5 825.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 5 825.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 072.00 | -5 825.00 | | 47 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 2 912.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 443.00 | 757 059.00 | | 835 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 338.00 | 746 382.00 | | 833 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105.00 | 10 677.00 | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 313.00 | | 14 185.00 | 108 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 944.00 | 93 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 944.00 | 78 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 130.00 | | 14 185.00 | 93 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 147.00 | 1 942.00 | 28 944.00 | 90 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 147.00 | 1 942.00 | 28 944.00 | 90 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 418.00 | 160 418.00 | | 160 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UX Autres créances clients | 414 901.00 | 414 901.00 | | 414 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 417.00 | 549 417.00 | | 549 417.00 |
VW T.V.A. | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 473.00 | 600 473.00 | | 600 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -952.00 | 4 552.00 | | -952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | 10 002.00 | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 94 523.00 | 106 128.00 | | 94 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 867.00 | 35 805.00 | | 9 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 501.00 | 4 981.00 | | 13 501.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | 3 613.00 | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 218.00 | 8 165.00 | | 4 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 965.00 | 114 186.00 | | 137 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 572.00 | 41 569.00 | | 70 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 480.00 | 154 435.00 | | 111 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |