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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 3 131.00 | 4 989.00 | 8 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 924.00 | 81 318.00 | 53 606.00 | 134 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 545.00 | 67 040.00 | 3 505.00 | 70 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 441.00 | 151 489.00 | 66 952.00 | 218 441.00 |
BT Marchandises | 245 796.00 | | 245 796.00 | 245 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 919.00 | | 385 919.00 | 385 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 361.00 | 151 489.00 | 452 872.00 | 604 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
DH Report à nouveau | -27 798.00 | | | -27 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 359.00 | -27 798.00 | | -71 359.00 |
DL TOTAL (I) | 15 288.00 | 86 646.00 | | 15 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 524.00 | 135 014.00 | | 98 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 350.00 | 674.00 | | 122 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 295.00 | 229 020.00 | | 187 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 415.00 | 22 320.00 | | 29 415.00 |
EA Autres dettes | | 39 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 584.00 | 426 982.00 | | 437 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 872.00 | 513 628.00 | | 452 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 840.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 573.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 344.00 | 1 427.00 | | 24 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 993.00 | 634 551.00 | | 404 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 352.00 | 662 349.00 | | 476 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 359.00 | -27 798.00 | | -71 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 424.00 | | | 268 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 437.00 | | | 255 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 960.00 | 17 840.00 | 49 312.00 | 182 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 1 624.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 453.00 | 16 216.00 | 49 312.00 | 181 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 295.00 | 187 295.00 | | 187 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 732.00 | 15 027.00 | 38 705.00 | 53 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VP Divers | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 144.00 | 125 454.00 | 1 690.00 | 127 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 584.00 | 398 879.00 | 38 705.00 | 437 584.00 |