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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 200.00 | 5 294.00 | 42 906.00 | 48 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 3 243.00 | 1 143.00 | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 328.00 | 280 766.00 | 206 563.00 | 487 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 141.00 | 289 303.00 | 261 837.00 | 551 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 992.00 | | 185 992.00 | 185 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 133.00 | 289 303.00 | 447 829.00 | 737 133.00 |
CU Autres participations | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 640.00 | 127 970.00 | | 133 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 964.00 | 5 670.00 | | -168 964.00 |
DL TOTAL (I) | -25 024.00 | 143 940.00 | | -25 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 471.00 | 401 834.00 | | 348 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 2 134.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 30 135.00 | | 25 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 522.00 | 92 234.00 | | 98 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 853.00 | 526 336.00 | | 472 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 829.00 | 670 277.00 | | 447 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 568.00 | | 602 568.00 | 602 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 568.00 | | 602 568.00 | 602 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 156.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 409.00 | 19 905.00 | | 10 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 333.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 585.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 188.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 765.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -180.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 974.00 | 769 769.00 | | 624 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 938.00 | 764 099.00 | | 793 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 964.00 | 5 670.00 | | -168 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 278.00 | 25 719.00 | | 44 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 766.00 | | 53 474.00 | 497 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 551 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 491 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 340.00 | | 44 474.00 | 447 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | 9 000.00 | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 138 702.00 | 138 702.00 | | 138 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 949.00 | 71 707.00 | 117 576.00 | 189 949.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 987.00 | | | 211 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 794.00 | 185 124.00 | 1 670.00 | 186 794.00 |
VW T.V.A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 627.00 | 196 385.00 | 117 576.00 | 314 627.00 |