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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 52.00 | 68.00 | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 425.00 | 106 760.00 | 105 665.00 | 212 425.00 |
040 Immobilisations financières | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 616.00 | 106 812.00 | 173 805.00 | 280 616.00 |
060 Stock marchandises | 106 674.00 | 12 593.00 | 94 081.00 | 106 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
072 Créances – Autres | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
084 Disponibilités | 112 751.00 | | 112 751.00 | 112 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 673.00 | 12 593.00 | 314 080.00 | 326 673.00 |
110 Total général Actif | 607 289.00 | 119 405.00 | 487 885.00 | 607 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120.00 | | | 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79.00 | | | 79.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 311.00 | | | 263 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |