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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 565.00 | 127 492.00 | 5 073.00 | 132 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 171.00 | 131 810.00 | 90 361.00 | 222 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 676.00 | 2 678.00 | 205 998.00 | 208 676.00 |
BZ Autres créances | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
CF Disponibilités | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 686.00 | 2 678.00 | 310 008.00 | 312 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 857.00 | 134 488.00 | 400 369.00 | 534 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 274 105.00 | | | 274 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
DL TOTAL (I) | 331 600.00 | | | 331 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 369.00 | | | 400 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 720.00 | | 486 720.00 | 486 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 720.00 | | 486 720.00 | 486 720.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 727.00 | | | 486 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 481.00 | | | 437 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 626.00 | | 3 546.00 | 218 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 270.00 | | 3 546.00 | 131 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 848.00 | 6 963.00 | | 124 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 779.00 | 6 963.00 | | 122 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 205 998.00 | 205 998.00 | | 205 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 806.00 | 246 519.00 | 288.00 | 246 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
ST Autres comptes | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |