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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 844.00 | 82 829.00 | 27 015.00 | 109 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 044.00 | 17 795.00 | 9 248.00 | 27 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 848.00 | 251 954.00 | 130 894.00 | 382 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 735.00 | 352 578.00 | 167 157.00 | 519 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BT Marchandises | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
CF Disponibilités | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 121.00 | | 172 121.00 | 172 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 856.00 | 352 578.00 | 339 278.00 | 691 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 397.00 | -1 924 759.00 | | -1 836 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 612.00 | 88 361.00 | | 293 612.00 |
DL TOTAL (I) | -1 534 785.00 | -1 828 397.00 | | -1 534 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 774.00 | 318 957.00 | | 315 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 922.00 | 53 798.00 | | 54 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 351.00 | | |
EA Autres dettes | 1 503 368.00 | 1 838 456.00 | | 1 503 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 064.00 | 2 220 562.00 | | 1 874 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 278.00 | 392 164.00 | | 339 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 064.00 | 2 220 562.00 | | 1 874 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 280.00 | | 3 585.00 | 517 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130.00 | | 519 735.00 | 1 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | 519 735.00 | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 280.00 | | 3 585.00 | 517 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 859.00 | 54 719.00 | | 297 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 859.00 | 54 719.00 | | 297 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 774.00 | 315 774.00 | | 315 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 368.00 | 1 503 368.00 | | 1 503 368.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VC Groupe et associés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 064.00 | 1 874 064.00 | | 1 874 064.00 |