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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 449.00 | 11 492.00 | 3 957.00 | 15 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 518.00 | 40 507.00 | 31 011.00 | 71 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 568.00 | 63 409.00 | 44 158.00 | 107 568.00 |
BP En cours de production de services | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 738.00 | 3 850.00 | 122 888.00 | 126 738.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 544.00 | 3 850.00 | 202 694.00 | 206 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 112.00 | 67 259.00 | 246 853.00 | 314 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 622.00 | 7 208.00 | 3 413.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 701.00 | 30 546.00 | | 35 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | 25 155.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 47 535.00 | 63 951.00 | | 47 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 092.00 | 86 482.00 | | 56 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 358.00 | 46 108.00 | | 35 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 259.00 | 73 275.00 | | 55 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 886.00 | 70 556.00 | | 51 886.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 45.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 318.00 | 278 203.00 | | 199 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 853.00 | 342 154.00 | | 246 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 993.00 | | 11 671.00 | 95 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 107 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 398.00 | | 4 051.00 | 11 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 101.00 | | 4 620.00 | 71 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 3 000.00 | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 380.00 | 16 029.00 | | 47 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 668.00 | 3 541.00 | | 3 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 1 261.00 | | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 481.00 | 11 228.00 | | 33 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 058.00 | 27 988.00 | 28 071.00 | 56 058.00 |
VI Groupe et associés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 561.00 | 146 164.00 | 10 397.00 | 156 561.00 |
VW T.V.A. | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 318.00 | 171 247.00 | 28 071.00 | 199 318.00 |