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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 3 506.00 | 270.00 | 3 776.00 |
040 Immobilisations financières | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 506.00 | 5 306.00 | 70 200.00 | 75 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
110 Total général Actif | 82 898.00 | 5 306.00 | 77 593.00 | 82 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 896.00 | 72 508.00 | | 76 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7 823.00 | 1 922.00 | | 7 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 719.00 | 74 430.00 | | 84 719.00 |
242 Autres charges externes. | 39 254.00 | 33 229.00 | | 39 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 920.00 | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 607.00 | 30 614.00 | | 28 607.00 |
252 Charges sociales | 12 477.00 | 12 662.00 | | 12 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 804.00 | 673.00 | | 804.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 698.00 | 79 099.00 | | 82 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 021.00 | -4 668.00 | | 2 021.00 |
280 Produits financiers | 11 961.00 | 7 065.00 | | 11 961.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 700.00 | | |
294 Charges financières | 2 446.00 | 2 458.00 | | 2 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 326.00 | 225.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 210.00 | 5 413.00 | | 10 210.00 |