| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 061.00 | 3 894.00 | 53 167.00 | 57 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 375.00 | 47 836.00 | 48 539.00 | 96 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 759 752.00 | | 1 759 752.00 | 1 759 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 505.00 | 51 730.00 | 4 140 775.00 | 4 192 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BZ Autres créances | 343 527.00 | 8 449.00 | 335 078.00 | 343 527.00 |
CF Disponibilités | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 466.00 | 8 449.00 | 406 017.00 | 414 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 971.00 | 60 179.00 | 4 546 792.00 | 4 606 971.00 |
CU Autres participations | 2 279 317.00 | | 2 279 317.00 | 2 279 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
DH Report à nouveau | 836 259.00 | | | 836 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 412.00 | | | 2 004 412.00 |
DK Provisions réglementées | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 441.00 | | | 4 414 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 792.00 | | | 4 546 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 138.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 943 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 214.00 | | | -50 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 341.00 | | | -46 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 983.00 | | | 2 487 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 572.00 | | | 483 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 412.00 | | | 2 004 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 603.00 | | 1 819 707.00 | 2 380 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 806.00 | 4 192 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 806.00 | 96 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | 55 000.00 | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 225.00 | | 4 956.00 | 99 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 317.00 | | 1 759 752.00 | 2 279 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 398.00 | 15 138.00 | 7 806.00 | 44 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 1 833.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 337.00 | 13 305.00 | 7 806.00 | 42 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 167.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 449.00 | 53 167.00 | | 8 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 759 752.00 | | 1 759 752.00 | 1 759 752.00 |
UX Autres créances clients | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
VI Groupe et associés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VP Divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 431.00 | 358 679.00 | 1 759 752.00 | 2 118 431.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
ST Autres comptes | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |